热点!100只基金单日飙涨超5%,公募私募纷纷入局AI赛道,为何私募大佬但斌看空
记者 李域 深圳报道
【资料图】
“打不过就加入,先上车!”,东吴计算机AI第二团队在当下的市场里,表示相比α,“AI%”才是胜负手!
同一时间,一位基金经理的内心独白在金融圈刷屏,对于当前的市场矛盾,他说: “不买人工智能,追买人工智能,可能都后悔,不如搏一把。”
在4月的前二个交易日里,市场完全沉浸在AI的浪潮之中。
4月4日,聚焦视觉AI领域的云天励飞登陆科创板,开盘报121元/股,涨幅达175.5%,截至收市,该股涨137.04%,报104元/股。
此外,AI人工智能板块虹吸效应明显,成交前50大部分都是AI相关的公司,其中三六零(601360)成交上百亿元。
最新公布的基金净值显示,仅4月3日一个交易日,就有16只基金产品单日净值涨幅超过7%,有超过100只基金产品单日净值涨幅超过5%。
据记者统计,这些净值大幅增长的基金多数拥抱AI。其中,东吴移动互联、诺德新生活的单日涨幅超过8%。
值得关注的是,华创证券和私募大佬但斌开始提示AI赛道的风险,华创证券认为本轮AIGC行情已接近拔估值的尾声,半年内预计无超额收益。但斌提示风险称,“这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月解套”。
那么AI人工智能板块的行情究竟是刚开始启动,还是已经步入尾声?
4月的第一个交易日,人工智能板块带领着TMT板块继续狂飙。数据显示,中证人工智能指数4月3日上涨了4.61%。其中, ChatGPT方向云从科技20CM涨停,三六零大阳线涨停;算力方向首都在线(300846)20CM涨停,中国长城(000066)、同方股份(600100)等涨停等等。
拥抱AI的基金产品也涨出股票感觉。
最新公布的基金净值显示,仅4月3日一个交易日,就有2只产品单日净值涨幅超过8%,分别是东吴移动互联和诺德新生活。有16只产品单日净值涨幅超过7%。其中有5只产品为游戏或科技主题的ETF产品,其余均为主动型产品。所有公募产品中,有超过100只产品单日净值涨幅超过5%。
实际上,从数据来看,截至4月3日,今年以来涨幅前十的指数中,有7只指数与AI、TMT相关,电脑硬件指数涨幅最高,达到66.62%,互联网指数、软件指数涨幅也分别达到58.03%、43.99%。
4月3日,中金公司(601995)表示,近期全球人工智能技术发展迅猛,从ChatGPT到GPT-4的诞生,技术进步的速度吸引了较高关注。这也使得近期市场的交易主线集中在TMT板块,交易集中度一度突破40%。
中金公司认为,TMT板块在后市仍有望继续活跃,但估值中枢及交易集中度的提升可能会带来波动风险,未来行情的持续性和高度取决于产业新趋势及景气程度,需持续关注国内人工智能发展以及数字化建设进程。
公募私募布局AI赛道
随着TMT行情的愈演愈烈,公募基金主动或者被动地开始调仓。
从刚刚披露的公募基金2022年年报数据来看,不少公募基金重点布局了信息技术领域。比如晶晨股份、卓胜微(300782)、恒生电子(600570)等信息技术个股现身2022年基金隐形重仓股持股前20名单中。
平安基金相关人士对记者表示,GPT-4的发布再次引发了市场的广泛关注。尽管短期来看AI板块仍偏主题概念,但随着各方应用的快速落地,其价值或更快体现,发展速度或超市场预期。展望后市,随着更多大厂Al模型的发布,同时伴随着我国数据基础设施的不断完善,各行各业都有望出现更多的人工智能场景落地,AI有望成为未来几年的重要投资主线。目前,AI板块正处于产业浪潮大爆发的前夜,以指数形式投资或能更好把握长线投资机会,建议积极关注AI板块。
与此同时,作为机构投资者中的重要力量,私募也在积极调研以AI为代表的泛科技板块。
据上市公司公开披露信息,私募在3月份调研了多家TMT行业为主的科技公司。其中,有39家私募基金在3月份调研了工业富联(601138),3月份工业富联大涨近70%。
百亿私募调研方面,3月份共有51家百亿私募调研了A股上市公司,调研总频次达到518次,有多家科技公司受百亿私募关注。
后市投资现分歧
值得关注的是,对AI板块的后市投资,市场观点出现分歧。华创证券分析师姚佩称,本轮AIGC行情已接近拔估值尾声,半年内预计无超额收益。
姚佩认为,历史上大的主题行情,通常经历拔估值、回调、冲高三个阶段。以2020至2021年“双碳”行情为例,第一阶段拔估值主要受政策支持或技术创新催化,指数涨幅50%-80%,代表个股涨幅200%-300%;第二阶段由于估值高位而基本面尚未兑现进入震荡调整,指数回撤幅度20%-30%,对应回吐前期涨幅的40%-60%。假设当前的人工智能行情能演绎成类似“双碳”的大主题行情,那么当前仍处拔估值阶段。
不过,今年以来人工智能指数涨幅为44%,而AIGC指数涨幅已经达到60%。从个股角度来看,代表公司寒武纪-U、海天瑞声均已涨超200%,昆仑万维(300418)、三六零、汤姆猫(300459)等涨幅也在150%左右。
因此,姚佩认为本轮AIGC行情已接近拔估值尾声,进一步向上空间有限,估值高位存在回调风险,赔率不高。后续AIGC能否演绎成大的主题行情,仍需观测基本面兑现情况。
4月4日,但斌在其个人微博中表示:“我相信ChatGPT、人工智能代表未来,但其垄断性、开发使用成本只会让极少数公司拥有未来,这一波概念炒作一旦被套,不知道猴年马月解套。”
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